듀레이션이란?간단하게 말해, 채권에 투자한 원금을 회수하기까지 걸리는 기간을 말한다.채권의 만기, 표면금리(표면이자율), 시장금리(시장이자율) 등에 따라 변동되기에,채권의 가격 변화를 설명할 수 있다. 채권과 듀레이션의 관계는?채권의 만기가 길수록 듀레이션도 길어진다.채권의 표면금리(표면이자율)가 낮을수록 듀레이션도 길어진다.채권의 시장금리가 높을수록(채권가격이 낮아질수록) 듀레이션도 길어진다. 채권투자 어떻게?채권을 만기까지 보유할 예정이라면, 듀레이션은 상관없이 표면금리만 보면 된다. - 보통 만기기간이 더 길 수록 채권의 표면금리가 높다. - 단, 만기기간이 동일한데 채권의 표면금리가 높다면 위험도가 더 높은 채권 일 수 있다. 채권을 만기 전에 매매 할 ..
